Fino al 13% annuo ed appetibilissimo profilo di payoff con il Phoenix Memory Airbag di Leonteq su Basket Mix

Oltre alla possibilità di ottenere cedole trimestrali del 3,25%, questo certificato è molto interessante poiché consente di ottenere, a scadenza, il rimborso del nominale più la cedola anche in caso di discesa del 30% del WO; in caso di scenario catastrofico invece, registrando un -50% o un -70% sul sottostante, grazie all'airbag il certificato perde molto meno rispetto al diretto investimento sul sottostante WO.
5 anni fa
1 minuto di lettura
Leonteq: Certificato per investire sul mercato italiano con alte cedole mensili (18% annuo sul valore )

Questo Phoenix Memory Airbag è stato emesso il 18/03/2020 da Leonteq, ha data di scadenza/valutazione finale posta al 13/03/2025 (rimborso al 20/03/2025) ed è negoziato su Euro TLX.

ISIN CH0524352264

Prevede i seguenti punti di forza:

  • Strike Level (che funge da barriera sul capitale e da livello preso a riferimento per il calcolo del rimborso al posto del valore iniziale)  e trigger cedole al 65% dei livelli iniziali
  • cedole trimestrali con effetto memoria del 3,25% (13% p.a.)
  • da marzo 2021 Autocall trigger trimestrale decrescente a step del 5%, dal 100% all’80% dei livelli iniziali 

I sottostanti, con i mercati in movimento, sono:

  • Azimut: livello iniziale (13,585 Euro), Barriera/trigger cedola (8,8303 Euro), ultimo prezzo registrato (circa 13,09 Euro, pari al 96,36% del livello iniziale)
  • Intesa Sanpaolo: livello iniziale (1,5544 Euro), Barriera/trigger cedola (1,0104 Euro), ultimo prezzo registrato (circa 1,507 Euro, pari al 96,96% del livello iniziale)
  • Banco BPM: livello iniziale (1,2685 Euro), Barriera/trigger cedola (0,8245 Euro), ultimo prezzo registrato (circa 1,241 Euro, pari al 105,17% del livello iniziale)
  • Leonardo: livello iniziale (2,059 Euro), Barriera/trigger cedola (1,3384 Euro), ultimo prezzo registrato (circa 2,34 Euro, pari al 97,83% del livello iniziale)
  • ENI: livello iniziale (6,911 Euro), Barriera/trigger cedola (4,4922 Euro), ultimo prezzo registrato (circa 9,056 Euro, pari al 131,04 % del livello iniziale)

 

Per ora il Worst Of è Azium ma la situazione può cambiare.

L’utimo prezzo lettera rilevato dal cedlab è di 790 euro e questa è l’analisi di scenario

A scadenza, ipotizzando Prysmian come WO, il certificato elargisce il valore nominale più la cedola di 30 euro -per un totale di 1030 euro- se il sottostante rimane sulle quotazioni attuali o scende di un 30%, corrispondendo un rendimento del 21,96%. In caso di discesa del -50% o del -70% del sottostante , il certificato va in perdita ma perde molto meno, in %, di quanto si perderebbe con l’investimento diretto sul sottostante

Nota Bene: il trading e l’attività d’investimento in generale possono comportare rischi significativi per il capitale, con perdite che potrebbero in alcuni casi eccedere il capitale iniziale. Gli scenari di mercato cambiano continuamente e le performance passate non rappresentano garanzia delle performance future. È pertanto fondamentale assicurarsi di aver compreso tali rischi. Le informazioni presentate in questo sito non sono in alcun modo da intendersi come sollecito all’investimento e sono rivolte ad un pubblico indistinto, non rappresentando in alcun modo attività di consulenza finanziaria personalizzata in base ai profili soggettivi di rischio e rendimento. Ogni decisione di investimento è sotto la piena ed esclusiva responsabilità del lettore. Né l’autore né investire oggi saranno responsabili nei confronti di nessun utente né di qualsivoglia altra persona o entità per l’inesattezza delle informazioni o per qualsiasi errore od omissione nei suoi contenuti, a prescindere della causa di tale inesattezza, errore od omissione.

Danilo Fieni

Lavora in InvestireOggi.it dal 2019 curando la sezione Certificati ed è laureato in finanza quantitativa.
La sua passione per il mondo finanziario lo ha portato ad approdare nel mondo dei certificati, analizzando in chiave oggettiva i flussi di pagamento di questi strumenti ed i relativi sottostanti, nonché curando le relazioni con alcuni dei professionisti del settore.
E' inoltre appassionato di trading ed investimenti, in cui svolge attività di ricerca quantitativa e di vantaggi statistici nel mondo dei mercati finanziari.

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